Atrasar Trading em Bull Markets 4 de outubro de 2017 3:53 PM espionagem A negociação de tendências de negociação em torno da negociação envolve a compra de valores mobiliários durante uma retração contra a tendência prevalecente em antecipação a uma reversão ao lado positivo. Os comerciantes de contra-transição geralmente usarão um ou um grupo de indicadores de sobrecompra e sobrevenda para identificar potenciais oportunidades de contra-tendência. Alguns comerciantes combinarão dois ou mais contadores de indicadores com o objetivo de identificar possíveis reversões de preços com mais clareza. A negociação de contrapeso de acordo com a concorrência envolve a compra de títulos durante uma retração contra a tendência predominante em antecipação a uma reversão para o lado positivo. Esta é certamente uma abordagem agressiva, pois o comerciante está tentando escolher o fundo, em vez de permitir que uma tendência se mostre antes de atuar. Os comerciantes de contra-tendência podem usar uma abordagem semelhante para sair de seus negócios lucrativos vendendo em força. Este comerciante é ágil e precisa capitalizar um movimento o mais rápido possível para minimizar o risco. A principal vantagem de usar uma estratégia de contra-tendência é o potencial de lucros maiores ao entrar na posição mais próxima do curto prazo. Por outro lado, o comércio com a tendência oferece ao comerciante mais conforto e consistência porque, como sugere um adágio, a tendência é sua amiga. Por sua natureza, os comerciantes de contra-tendências são agressivos e dispostos a assumir riscos substanciais. Examinamos algumas considerações dessa abordagem agressiva. Quadro de tempo Considerações Um comerciante de contra-tendências pode optar por negociar em qualquer período de tempo. No entanto, muitos tendem a se concentrar em um prazo de curto prazo por dois motivos importantes: 1. As tendências a longo prazo demoram muito para mudar. Escolher o ponto de viragem exato é muito difícil e improvável. 2. Contra-distensão significa risco aumentado. Este comerciante quer saber o mais rápido possível se eles estão certos ou errados. Atuar rapidamente para limitar as perdas é primordial. De um modo geral, a negociação de contra-tendências exige ainda mais disciplina e gerenciamento de riscos. Entrar em negociações com estratégias de saída bem estabelecidas ajudará este comerciante a capitalizar quando estiverem certos, mas manter a desvantagem para um nível confortável. Usando ferramentas de contra-inclinação como um catalisador para inserir um comércio, note que um exame mais aprofundado dos indicadores discutidos abaixo é fortemente encorajado antes de usá-los em suas estratégias. Além disso, a revisão é um resumo desses indicadores e não abrangente. Os comerciantes de contra-transição geralmente usarão um ou um grupo de indicadores de sobrecompra e sobrevenda para identificar potenciais oportunidades de contra-tendência. Essas oportunidades são percebidas como tendo mérito porque a ação do preço das ações pode ter uma aparência de banda de borracha. Ou seja, um movimento prolongado para o território de sobrecompra ou sobrevenda pode resultar em um recuo em algum momento, criando uma oportunidade para o comerciante agressivo. Claro, essa ação da banda de borracha pode não se materializar, deixando o comprador em risco de aumentar a velocidade de venda e principal risco. Countertrend Catalyst: Índice de Força Relativa (RSI) O Índice de Força Relativa é um indicador técnico que tenta identificar o equilíbrio entre a pressão de compra e venda de uma determinada garantia durante um período de tempo específico. O indicador tem valores variando de 0 a 100, sendo 50 considerados neutros. O RSI mais próximo se move em direção a 0 mais pressão de venda excede a pressão de compra e mais sobrevenda a segurança é considerada como sendo. O RSI mais próximo se move em direção a 100 a maior pressão de compra está excedendo a pressão de venda e quanto mais sobrecompra a segurança é considerada. O determinante-chave de quanto e com que rapidez o RSI irá flutuar é o número de dias utilizados no cálculo. Muitos comerciantes usam 14 dias para calcular RSI. No entanto, muitos comerciantes de contra-tendências irão utilizar um valor menor para realçar situações de excesso de atraso de longo prazo. Por exemplo, se olharmos o XYZ usando um RSI de 4 dias, um comerciante de contra-tendência de alta hipótese pode considerar comprar a segurança quando o RSI de 4 dias cai para um nível de sobrevenda geralmente aceito (30 ou menos) e, em seguida, volta para cima, Gerando um sinal de que o sentimento de alta pode estar ganhando impulso. Em seguida, considere vendê-lo quando o RSI de 4 dias eleva-se a um nível geralmente pensado para ser sobrecompra, (70 ou superior), e então cai abaixo dele, gerando um sinal de que o sentimento de baixa pode estar ganhando impulso. Apenas para fins ilustrativos Exemplo de comparação de catalisadores: Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger são um indicador de análise técnica que ajuda a identificar situações em que um preço de segurança se estendeu demais em uma direção e pode ser devido a uma reversão. Por padrão, nas plataformas Schwab, as Bandas Bollinger usam a média móvel simples de 20 períodos como a linha base central. A partir desta linha de base, ele acrescenta dois desvios padrão para criar a banda superior e subtrai dois desvios padrão da linha de base para criar banda inferior. Ao utilizar a volatilidade dos preços, as Bandas Bollinger se ajustam automaticamente às condições do mercado. À medida que os preços se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam, afastando-se mais da linha de base. Durante os períodos de volatilidade diminuída, as bandas serão contratadas, criando uma compressão visual da recente ação de preço. Um toque da banda inferior pode sinalizar uma possível condição de sobrevenda, ou pode sugerir fraquezas adicionais que podem ser vistas acelerando. Um toque da banda superior poderia ser um sinal de uma possível condição de sobrecompra, sugerindo que uma inversão da tendência está chegando. Claro, isso também pode ser indicativo de força no estoque e pode ser executado rapidamente mais alto. Foi dito que o mercado de ações pode permanecer irracional muito mais do que você provavelmente pode permanecer solvente. Embora essas condições possam sinalizar um movimento de um jeito ou de outro, é importante lembrar que esses indicadores e sinais de ação de mercado não são preditivos. É por isso que a negociação de contra-tendências pode ser tão arriscada e difícil. Heres um gráfico de exemplo exibindo ação de preço em relação às Bandas de Bollinger. Observe a seta mostrando que o estoque apresentou uma tendência menor contra a Bollinger Band inferior por três semanas antes de encontrar o seu final próximo do prazo refletido na caixa. Este é um exemplo de a análise não ser preditiva. Comprar qualquer um desses cinco toques anteriores da Bollinger Band inferior teria resultado em perdas imediatas, em vez de uma rápida reversão da tendência. Nas caixas vemos possíveis pontos de entrada sinalizados exclusivamente pelas Bandas Bollinger. Apenas para fins ilustrativos Combinando indicadores de contratrarrescimento Ao invés de confiar em um indicador, alguns comerciantes combinarão dois ou mais desses contadores de indicadores com o objetivo de identificar possíveis reversões de preços com mais clareza. Por exemplo, um comerciante pode combinar Índice de Força Relativa e Bandas de Bollinger e apenas age quando eles estão dando o mesmo sinal. Quando monitorados em conjunto, o comerciante está procurando o preço para tocar ou cair na Bollinger Band inferior e refletir simultaneamente um RSI de 4 dias abaixo da linha 30. No gráfico abaixo, você pode ver algumas instâncias quando o preço das ações atingiu a Bollinger Band inferior, ao mesmo tempo que o RSI de 4 dias está no território de sobrevenda. Apenas para fins ilustrativos Identificando desvios de curto prazo: Indicadores de sobrecompração e sobreviver e médias móveis Uma abordagem comum para negociar contra tendências é usar uma ferramenta para identificar quando a maior tendência de preços para uma determinada segurança está em uma tendência de alta e, em seguida, usar outra ferramenta para Identificar quando o preço é sobrevendido no contexto dessa tendência a longo prazo. Os comerciantes de contra-tendência de Bullish também podem procurar comprar em pullbacks dentro de uma tendência bullish global de longo prazo ao combinar um indicador overboughtoversold, com um indicador de tendência, como as médias móveis, para ajudar a identificar a maior tendência de preços. Por exemplo, se olharmos o gráfico abaixo usando um RSI de 4 dias e uma Média de Movimento Simples de 200 dias (SMA), um comerciante de contra-tendência otimista que procura comprar em uma vantagem de curto prazo só consideraria a compra da segurança se o RSI de 4 dias cai para um nível de sobrevenda (30 ou menos), depois volta para cima e o preço de segurança está acima da média móvel de 200 dias. Para fins ilustrativos, apenas Bollinger Bands e 200-Day Moving Average Traders também podem considerar o uso de um filtro para contrariar o comércio na direção da principal tendência. Neste exemplo, um comerciante de compensação de alta hipótese só consideraria comprar a segurança se o preço estivesse acima da média móvel de 200 dias, o que ajuda a definir se o estoque é uma tendência e o preço toca na Bollinger Baixa, indicando uma possível mudança na Pode haver uma tendência. Apenas para fins ilustrativos, a negociação de Contra-tendências é atraente para os comerciantes por causa de seu potencial para capturar mais de um movimento de preço determinado. O perigo com esta abordagem é que o comerciante é muitas vezes nadando contra a maré. Por esse motivo, muitos comerciantes que se envolvem em operações de contra-tendência combinarão vários indicadores de contra-tendência para atuar como confirmação. Embora a combinação de indicadores ajude a criar um conjunto de evidências para apoiar ou se opor a um ponto de vista, o risco aumentado encoraja o comerciante a ser disciplinado com sua abordagem de gerenciamento de risco. A Schwab não recomenda o uso da análise técnica como único meio de pesquisa de investimento. A informação aqui é apenas para fins informativos gerais e não deve ser considerada uma recomendação individualizada ou endosso de qualquer segurança particular, padrão de gráfico ou estratégia de investimento. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Divulgação: Iwe não tem posições em nenhum estoque mencionado, e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Leia o artigo completo Ação Alertas PLUS Portfolio Manager Jim Cramer e Diretor de Pesquisa Jack Mohr revelam suas táticas de investimento enquanto dão aviso prévio antes de todas as negociações. Características do produto: 2,5 milhões de portfólio Grandes capitais e foco de dividendos Alertas de comércio intra-temporário de redacções semanais de Cramer Dinheiro real Pro Todo o dinheiro real. Mais 15 mais das mentes mais afiadas do Wall Streets, oferecendo idéias comerciais acionáveis, um olhar abrangente sobre o mercado e análises fundamentais e técnicas. Características do Produto: Dinheiro Real Doug Kass mais 15 mais comentários de Wall Street Comentários e notícias intradisciais Idéias comerciais ultra-acionáveis Trifecta Stocks Trifecta Stocks analisa mais de 4.000 ações semanais para encontrar a elite 1 de ações que passam rigorosos testes quantitativos, fundamentais e técnicos. Características do produto: modelo de carteira Alertas de comércio Recomendações para mais de 4.300 ações Relatórios de pesquisa ilimitados em seus estoques favoritos Stocks Under 10 David Peltier descobre estoque de dólar baixo com potencial de reversão grave que voa sob o radar Wall Streets. 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Características do produto: modelo de portfólio de pequenas dimensões e meio de focagem Alérgios de comércio intra-dia Roundups semanais Top Stocks With Top Stocks, Helene Meisler usa indicadores de curto e longo prazos para identificar fuga iminente em ações. Características do produto: idéias de negociação diária e análise técnica Comentário e análise diária do mercado Exceto quando indicado de outra forma, as cotações estão atrasadas. As cotações atrasaram pelo menos 20 minutos para todas as trocas. Dados de mercado fornecidos por dados interativos. Dados fundamentais da empresa fornecidos pela Morningstar. Ganhos e classificações fornecidos pela Zacks. Dados de fundos mútuos fornecidos pela Valueline. Dados ETF fornecidos pela Lipper. Alimentado e implementado por soluções interativas de gerenciamento de dados. TheStreet Ratings atualiza as avaliações de ações diariamente. No entanto, se nenhuma alteração de classificação ocorrer, os dados nesta página não serão atualizados. Os dados atualizam-se após 90 dias se nenhuma alteração de classificação ocorrer dentro desse período de tempo. IDC calcula o Market Cap para o símbolo básico para incluir apenas compartilhamentos comuns. Os rendimentos dos fundos mútuos do ano até à data são calculados mensalmente pela Value Line e postados no meio do mês. Copie 1996-2017 TheStreet, Inc. Todos os direitos reservados.
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